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2021年年度報告摘要
專欄:臨時公告
發布日期:2022-04-28
閱讀量:9602
作者:admin
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證券代碼:000685                  證券簡稱:中山公用                      公告編號:2022-027

中山公用事業集團股份有限公司2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 適用 √ 不適用

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為:以1,475,111,351股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利3.00元(含稅),送紅股0股(含稅),不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

股票簡稱

中山公用

股票代碼

000685

股票上市交易所

深圳證券交易所

聯系人和聯系方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

周飛媚

程青民

辦公地址

廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

傳真

0760-88830011

0760-88830011

電話

0760-88389918

0760-88389268

電子信箱

zhoufm@zpug.net

chengqm@zpug.net






2、報告期主要業務或產品簡介

(一)主要業務及發展情況

報告期內,公司從事主要包括環保水務、固廢處理、工程建設以及輔助板塊業務,擁有一級全資子公司中山公用水務、中山公用工程、天乙能源等11家,一級參、控股包括廣發證券、中海廣東等15家公司。

報告期內,公司明確新的發展戰略,聚焦核心主業,抓好對外投資和運營管理兩個關鍵,增量項目持續做大,存量項目提質增效,深化機制改革、人才隊伍建設、技術研發等各項工作取得新進展,主要經營指標實現穩步增長,總體經營穩中向好。

1.環保水務板塊                                                       

公司環保水務板塊以城市供水和污水處理為主,涵蓋水質監測、工程設計、施工安裝、信息技術、水處理技術研發等相關業務,設計日供水能力達236萬立方米,設計日污水處理規模達100萬立方米。公司承擔著中山市約75%的供水任務,34%的污水處理任務,服務范圍覆蓋全市22個鎮區,服務人口達400萬,同時在承擔抗御咸潮、舊城區管網改造、水資源費等關乎社會民生的項目,發揮著重要作用。

報告期內,公司日平均供水量175.6萬噸,日平均污水處理量83.7萬噸,保障城市生活的水循環良好運作。公司聚焦主責主業,聯合中標中山市未達標水體綜合整治工程第三標段(“EPC+O”項目),項目金額達28億元;啟動珍家山污水處理廠二期擴建工程(10萬噸/天)和中山市污水處理有限公司的三期擴建工程20萬噸/天);積極進軍中山本地農村生活污水治理領域,助力中山市打贏水污染治理攻堅戰。此外,積極推進中山市“供水一盤棋”、“污水一盤棋”工作,成功收購沙溪鎮供水資產,中標南朗鎮污水廠委托運營項目,進一步拓展中山本地市場的業務占有率。

2.固廢板塊

公司固廢板塊以垃圾處理、環衛服務業務為主,擁有中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發電廠、垃圾滲濾液處理廠特許經營權,中山市醫廢垃圾處理特許經營權,運營1個垃圾填埋場,具備國家級生活垃圾處理處置一級資質、中國清潔清洗行業國家一級資質等多項資質。生活垃圾焚燒處理能力達到79.2萬噸/年,發電量可達3億度/年以上。

環衛服務范圍包括中山市東區、南區、港口、黃圃及民眾等鎮區,并將業務拓展至深圳、湖南東安等地;承擔著中山市城區1100間垃圾屋、16個垃圾中轉站,并負責中山市醫療廢棄物處置、各鎮區污水廠污泥運輸業務。

報告期內,公司深入開展垃圾焚燒發電“提質增效”,全年累計垃圾處理量79.8萬噸,全年發電量3.45億度。天乙能源一、二期噸垃圾發電量較收購時提升100/噸,三期部分設備經技術改造后,全年穩定運行時間超8300小時,達到行業領先水平。此外,公司中標中山本地6個環衛服務項目。

3.工程板塊

公司工程板塊擁有市政公用工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包叁級、建筑裝修裝飾工程專業承包貳級等多項資質,同時具備污水管網建設PPP工程項目、黑臭水體治理EPC+O工程項目、大型污水廠提標改造等工程施工技術與建設管理經驗,業務涵蓋市政工程、建筑裝修、機電消防、燃氣管道以及供水管網建設等領域。

4.輔助業務板塊

公司輔助業務板塊主要包括金融投資、市場運營、港口客運等業務。

其中:金融投資方面,公司持有廣發證券10.33%股份,與廣發信德合作設立了環保并購基金、新能源基金等多個基金,形成了良好的戰略合作關系;持有公用小額貸公司87.5%股權,參股中海廣東、中山銀達等企業,取得較為不錯的投資回報。

市場運營方面,公司下轄34個農貿(批發)市場及商業體,業務覆蓋中山市城區及18個鎮區,總占地面積約45萬平方米,是中山市最大的農貿市場集群,在配合當地政府“創文”、“創衛”、“創食安”、“保供應”等工作,發揮著重要作用和影響力。

港口客運方面,公司運營香港、深圳、中山三地3條客運航線,擁有5艘豪華高速雙體客輪,竭力為出行旅客提供安全、舒心、便捷服務。

(二)公司發展狀況

1.謀劃頂層設計,明確“雙核雙輪”戰略

報告期內,公司圍繞新的使命、愿景,突破現有業務格局,創新性的構建指引未來發展與業務布局的“雙核雙輪”戰略框架,勾畫了“市政環保、工業環保、新能源”三階成長曲線,積極謀劃新一輪高質量發展,力爭成為國內領先的環境與資源解決方案提供商。

2.優化治理權責邊界,完善制度管理體系

報告期內,公司進一步厘清 “四會一層”權責邊界,經營班子“謀經營、強管理、抓落實”,按照“風險可控、高效簡單”原則,梳理優化管理流程,完善制度體系建設,促進管理效能提升。同時,通過調整對下屬企業考核方式,強調分類考核、業績導向,各業務板塊按照其企業特性,分類定位實現精準考核,促進市場競爭類企業注重業務拓展,民生服務類企業關注民生服務。

3.深化人才改革行動,搭建高素質人才隊伍

公司積極推動人才發展體制機制改革,持續推進人才隊伍建設三年行動,創新覆蓋全生命人力資源管理周期的“四新”人才戰略模式,即“拓寬選才新路徑、搭建育才新平臺、優化用才新方式、營造留才新生態”,人才隊伍建設工作打開新的局面。報告期內,公司形成一支涵蓋工程院院士彭永臻為代表的首席專家顧問3人、博士3人、碩士76人、高層次人才26人、高級職稱人才69人、其他職稱或職業資格929人的高素質人才隊伍。

4.拓展融資渠道,降低資金成本

報告期內,公司成功發行20億元超短期融資券及中山國企首單5億元綠色中期票據,完成公司債利率調整,較大地降低了融資成本,保障了業務發展資金需求,為公司戰略落地提供有力支撐。

5.創新技術應用,驅動提質增效

報告期內,公司積極拓展環境技術咨詢服務業務,成功收購中山市環境保護科學研究院有限公司51%股權;水務公司聯合彭永臻院士專家團隊開展AOA污水處理技術研究,通過工藝控制實現短程反硝化厭氧氨氧化來脫氮,有效降低碳源用量,該項目已申報2021年國家重點專項“污水生物處理前沿技術研發與示范”子項目。公司負責的國家實驗室重點研發項目順利通過中山市科學技術局人才發展專項項目中期考核,以及MOSA污泥減量中試示范項目達到減量目標,推廣應用DMA分區計量減少漏損水量等系列舉措,有效驅動企業提質增效,促進技術轉化為經濟效益。

6.落實民生工程,踐行國企擔當

報告期內,公司完成中山市137.78公里老舊管道改造,22個老舊小區二次供水設施改造,進一步強化水質保障能力;投資1700萬元改造優化市場,進一步改善市場經營環境,讓市民“菜籃子”更安全、更舒適。

報告期末,公司總資產達到224.91億元,歸屬于上市公司股東的公司凈資產151.42億元,資產負債率為31.32%,凈資產收益率為10.06%2021年公司實現營業收入23.71億元,同比增長8.58%,歸屬于上市公司股東的凈利潤14.66億元,同比增長6.61%,剔除廣發證券投資收益后歸屬于上市公司股東的凈利潤3.45億元,同比增長2.32%

3、主要會計數據和財務指標

1)近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位:元


2021年末

2020年末

本年末比上年末增減

2019年末

總資產

22,490,642,057.15  

20,888,502,511.54

7.67%

19,133,029,367.26

歸屬于上市公司股東的凈資產

15,141,971,527.58  

14,075,436,434.05

7.58%

13,132,338,133.53


2021

2020

本年比上年增減

2019

營業收入

 2,370,688,422.91

2,183,314,219.64

8.58%

2,219,578,462.61

歸屬于上市公司股東的凈利潤

1,465,644,534.55  

1,374,779,190.61

6.61%

1,046,376,668.35

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

1,461,826,582.96  

1,357,938,353.52

7.65%

1,024,104,651.55

經營活動產生的現金流量凈額

   518,822,836.01

586,445,067.11

-11.53%

832,259,020.77

基本每股收益(元/股)

0.99

0.93

6.45%

0.71

稀釋每股收益(元/股)

0.99

0.93

6.45%

0.71

加權平均凈資產收益率

10.06%

10.12%

-0.06%

8.24%

2)分季度主要會計數據

單位:元


第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

營業收入

519,894,371.36

630,138,052.37

574,489,163.76

646,166,835.42  

歸屬于上市公司股東的凈利潤

321,064,369.14

487,061,736.14

367,241,763.08

290,276,666.19  

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

317,048,738.51

486,522,015.31

364,622,675.67

293,633,153.47  

經營活動產生的現金流量凈額

105,316,497.27

141,656,578.69

216,320,688.94

 55,529,071.11

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

38,937

年度報告披露日前一個月末普通股股東總數

40,324

報告期末表決權恢復的優先股股東總數

0

年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數

0

10名股東持股情況

股東名稱

股東

性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件的股份數量

質押、標記或凍結情況

股份狀態

數量

中山中匯投資集團有限公司

國有法人

47.98%

707,760,884

216,689,401



上海復星高科技(集團)有限公司

境內非國有法人

11.35%

167,460,820

0



中央匯金資產管理有限責任公司

國有法人

1.83%

26,923,700

0



香港中央結算有限公司

境外法人

1.46%

21,535,676

0



肖阿軍

境內自然人

1.38%

20,326,852

0



中山市古鎮自來水廠

境內非國有法人

0.85%

12,603,546

0

質押

12,600,000

中山市三鄉水務有限公司

境內非國有法人

0.80%

11,797,866

0



廣西鐵路發展投資基金(有限合伙)

境內非國有法人

0.56%

8,319,467

0



中山市東鳳自來水廠

境內非國有法人

0.54%

7,998,806

0



四川山水金屬材料有限公司

境內非國有法人

0.51%

7,502,571

0



上述股東關聯關系或一致行動的說明

公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國有股東、法人股各股東之間無關聯關系,亦無屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人情況。其他各無限售條件流通股股東之間,公司無法判斷有無關聯關系,也無法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人情況。

參與融資融券業務股東情況說明(如有)

公司股東肖阿軍除通過普通證券賬戶持有1,946,852股外,還通過華福證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有18,380,000股,實際合計持有公司股份20,326,852股。

公司股東四川山水金屬材料有限公司通過新時代證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份7,502,571股。













2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

截至20211231日,中匯集團直接持有中山公用 47.98%股權,并通過廣州證券鯤鵬中山1號集合資產管理計劃間接持有中山公用0.31%股權,合計持有中山公用 48.29%股權,為中山公用控股股東。

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

√ 適用 □ 不適用

1)債券基本信息

債券名稱

債券簡稱

債券代碼

發行日

到期日

債券余額(萬元)

利率

中山公用事業集團股份有限公司2018年(第一期)公司債券

18中山01

112712

20180522

20230522

72,350

3.90%

中山公用事業集團股份有限公司2019年(第一期)公司債券

19中山01

112861

20190305

20240305

80,000

3.15%

中山公用事業集團股份有限公司2021 年度第一期綠色中期票據

21中山公用MTN001(綠色)

102101362

20210722

20230723

50,000

3.05%

中山公用事業集團股份有限公司2021年第五期超短期融資券

21中山公用SCP005

012105500

20211223

20220920

50,000

2.88%

中山公用事業集團股份有限公司2022年第一期超短期融資券

22中山公用SCP001

012281363

20220408

20221214

50,000

2.58%

報告期內公司債券的付息兌付情況

債券名稱

付息兌付情況的說明

中山公用事業集團股份有限公司2018年(第一期)公司債券

2021522日兌付利息2822萬元。

中山公用事業集團股份有限公司2019年(第一期)公司債券

202135日兌付利息4000萬元,兌付本金2億元。

中山公用事業集團股份有限公司2021 年度第一期綠色中期票據

報告期末未到付息日。

中山公用事業集團股份有限公司2021年第一期超短期融資券

20211014日兌付利息324萬元,兌付本金5億元。

中山公用事業集團股份有限公司2021年第二期超短期融資券

20211021日兌付利息317萬元,兌付本金5億元。

中山公用事業集團股份有限公司2021年第三期超短期融資券

報告期末未到付息日。

中山公用事業集團股份有限公司2021年第四期超短期融資券

報告期末未到付息日。









2)債券最新跟蹤評級及評級變化情況

報告期內,公司于2021年6月23日在巨潮資訊網公告了由中誠信國際信用評級有限責任公司出具的《中山公用事業集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)、2019 年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)跟蹤評級報告》,兩期債券信用等級維持為 AA+,發行主體長期信用等級維持為 AA+,評級展望維持為穩定。

中誠信證券評估有限公司將于公司2021年年度報告公布后兩個月內完成該年度的定期跟蹤評級,屆時將在巨潮資訊網及評級公司網站上發布定期跟蹤評級結果及報告,請投資者關注。

3)截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

單位:萬元

項目

2021

2020

本年比上年增減

資產負債率

31.32%

31.11%

0.21%

扣除非經常性損益后凈利潤

     146,182.66

     135,793.84

7.65%

EBITDA全部債務比

44.58%

47.35%

-2.77%

利息保障倍數

9.85

9.11

8.12%

三、重要事項

(一)關于公司董事會秘書發生變更的事宜

公司原董事會秘書李春輝先生已于2021年5月25日辭去董事會秘書職務,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,公司在聘任新的董事會秘書之前,由公司董事長郭敬誼先生代行董事會秘書職責。同時,公司將按有關規定盡快聘任新的董事會秘書。

2021年5月27日,公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關于公司董事會秘書辭職的公告》(公告編號:2021-038)。

2021年10月27日,公司召開第十屆董事會第一次會議審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》,公司董事會決定聘任周飛媚女士為公司第十屆董事會秘書,任期為董事會審議通過之日起至至第十屆董事會屆滿之日止。

2021年10月28日,公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網披露了《關于聘任公司董事會秘書的公告》(公告編號:2021-071)。

(二)關于“18中山01”公司債票面利率調整及回售情況的相關事宜

1.本期債券在存續期前3年的票面年利率為5.3%;在本期債券存續期的第3年末,發行人選擇下調票面利率140bp,存續期第4年、第5年的票面利率為3.9%。根據《中山公用事業集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書》的內容,本期債券的回售申報期為:2021年4月7日至2021年4月13日。

2021年4月2日、2021年4月6日、2021年4月7日,公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)分別披露了《關于18中山01調整票面利率及投資者回售實施辦法的第一次提示性公告》(公告編號:2021-012)、《關于18中山01調整票面利率及投資者回售實施辦法的第二次提示性公告》(公告編號:2021-019)、《關于18中山01調整票面利率及投資者回售實施辦法的第三次提示性公告》(公告編號:2021-020)。

2.根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券回售申報數據,18中山01本次回售申報數量2,765,000張,回售金額276,500,000元(不含利息),剩余托管數量為7,235,000張。

2021年4月15日,公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)分別披露了《關于18中山01債券回售申報情況的公告》(公告編號:2021-021)。

2021年5月22日,公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)分別披露了《關于18中山01公司債券回售結果公告》(公告編號:2021-037)。

(三)公司成功發行超短期融資券和綠色中期票據

1.公司分別于2020年7月3日、2020年7月20日召開2020年第6次臨時董事會會議和2020年第1次臨時股東大會,審議通過了《關于擬注冊發行超短期融資券和中期票據的議案》,同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過20億元人民幣(含20億元)的超短期融資券和不超過20億元人民幣(含20億元)的中期票據。

具體內容詳見公司于2020年7月4日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)的《關于擬注冊發行超短期融資券和中期票據的公告》(公告編號:2020-041)。

2.2021年3月29日,中國銀行間市場交易商協會出具了《接受注冊通知書》(中市協注〔2021〕MTN220號)和《接受注冊通知書》(中市協注〔2021〕SCP111號),決定接受公司超短期融資券注冊以及中期票據注冊,注冊金額分別為20億元,注冊額度自通知書落款之日起2年內有效。

具體內容詳見公司于2021年4月3日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)的《關于發行超短期融資券和中期票據獲準注冊的公告》(公告編號:2021-018)。

3.2021年7月14日至7月15日,公司發行了2021年度第一期超短期融資券,具體內容詳見公司于2021年7月20日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)的《關于2021年度第一期超短期融資券發行情況的公告》(公告編號:2021-042)。

4.2021年7月21日,公司發行了2021年度第一期綠色中期票據,具體內容詳見公司于2021年7月27日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)的《關于2021年度第一期綠色中期票據發行情況的公告》(公告編號:2021-044)

5.2021年7月22日,公司發行了2021年度第二期超短期融資券,具體內容詳見公司于2021年7月27日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)的《關于2021年度第二期超短期融資券發行情況的公告》(公告編號:2021-045)。

6.2021年10月9日-11日,公司發行了2021年度第三期超短期融資券,具體內容詳見公司于2021年10月14日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)的《關于2021年度第三期超短期融資券發行情況的公告》(公告編號:2021-062)。

7.2021年10月14日-15日,公司發行了2021年度第四期超短期融資券,具體內容詳見公司于2021年10月19日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)的《關于2021年度第四期超短期融資券發行情況的公告》(公告編號:2021-064)。

8.20211222-23日,公司發行了2021年度第五期超短期融資券,具體內容詳見公司于2021年1225日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)的《關于2021年度第五期超短期融資券發行情況的公告》(公告編號:2021-079)。

(四)公司2021-2026年發展戰略規劃綱要

公司于2021年8月6日召開2021年第5次臨時董事會會議,審議通過了《關于<中山公用2021-2026年發展戰略規劃綱要>的議案》,為明確公司未來發展方向,促進公司持續、穩定、健康發展,公司董事會戰略委員會、董事會一致審議通過了《中山公用2021-2026年發展戰略規劃綱要》。

具體內容詳見公司于2021年8月7日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)的《中山公用2021-2026年發展戰略規劃綱要》。

(五)關于公司聘任總經理、證券事務代表的事宜

2022年2月9日,公司召開第十屆董事會2022年第2次臨時會議審議通過《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》;公司董事會決定聘任黃著文先生為公司總經理,聘任程青民先生為公司證券事務代表,任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

2022年2月10日,公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網披露了《關于聘任公司總經理、證券事務代表的公告》(公告編號:2022-010)。

2022311日,公司召開的第十屆董事會2022年第3次臨時會議以及2022328日召開的2022年第1次臨時股東大會審議通過了《關于增選第十屆董事會非獨立董事的議案》;增選黃著文先生為公司非獨立董事,任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。

2022329日,公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網披露了《2022年第1次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2022-021)。

 

 

中山公用事業集團股份有限公司

                                                            董事會

                                                     二二年四月二十六日

 

 

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