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2021年度日常關聯交易預計公告
專欄：臨時公告
發布日期：2021-04-24
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2021年度日常關聯交易預計公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2021-025
中山公用事業集團股份有限公司
2021年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
1、公司預計2021年與中山中匯投資集團有限公司（以下簡稱“中匯集團”）的日常關聯交易在總金額不超過1,370萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與中匯集團進行的日常經營活動相關的向關聯人出租資產、向關聯人承租資產及向關聯人提供的勞務等交易。公司2020年度與中匯集團日常交易實際發生額為1,107.95萬元，中匯集團為公司的第一大股東，系公司的關聯法人。
2、公司預計2021年與中山岐江河環境治理有限公司（以下簡稱“岐江河公司”）的日常關聯交易在總金額不超過600萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與岐江河公司進行的日常經營活動相關的向關聯人提供勞務交易。公司2020年度與岐江河公司日常交易實際發生額為618.24萬元，岐江河公司為中匯集團直接控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的關聯法人。
3、公司預計2021年與中山市民東有機廢物處理有限公司（以下簡稱“民東公司”）的日常關聯交易在總金額不超過3,760萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與民東公司進行的日常經營活動相關的向關聯人提供勞務和接受關聯人提供勞務等交易。公司2020年度與民東公司日常交易實際發生額為2，518.02萬元，民東公司為中匯集團直接控制的除公司及其控股子公司以外的法人，系公司的關聯法人。
4、公司預計202,1年與中山市中山港口岸經濟發展有限公司（以下簡稱“口岸公司”）的日常關聯交易在總金額不超過60萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與口岸公司進行的日常經營活動相關的向關聯人出租資產。公司2020年度與口岸公司日常交易實際發生額為45.60萬元，口岸公司為中匯集團間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人，系公司的關聯法人。
5、公司預計2021年與中山市南部供水股份有限公司（以下簡稱“南部供水公司”）的日常關聯交易在總金額不超過45萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與南部供水公司進行的日常經營活動相關的向關聯人出租資產和向關聯人提供勞務等交易。公司2020年度與南部供水公司日常交易實際發生額為39.65萬元，南部供水公司為中匯集團直接控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的關聯法人。
6、公司預計2021年與中山中匯客運港建設有限公司（以下簡稱“客運港公司”）的日常關聯交易在總金額不超過75萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與南部供水公司進行的日常經營活動相關的向關聯人提供勞務等交易。公司2020年度與客運港公司日常交易實際發生額為11.91萬元，客運港公司為中匯集團直接控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的關聯法人。
7、公司預計2021年與中山市基礎設施投資有限公司（以下簡稱“基礎設施”）的日常關聯交易在總金額不超過600萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與基礎設施進行的日常經營活動相關的向關聯人承租資產等交易。公司2020年度與基礎設施日常交易實際發生額為220.54萬元，基礎設施為中匯集團控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的關聯法人。
8、公司預計2021年與中山溫泉股份有限公司（以下簡稱“中山溫泉”）的日常關聯交易在總金額不超過500萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與中山溫泉進行的日常經營活動相關的向關聯人提供勞務等交易。公司2020年度與中山溫泉日常交易實際發生額為168.03萬元，中山溫泉為中匯集團控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的關聯法人。
9、公司預計2021年與中山影視城有限公司（以下簡稱“影視城”）的日常關聯交易在總金額不超過510萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與影視城進行的日常經營活動相關的向關聯人提供勞務等交易。公司2020年度與影視城日常交易實際發生額為0萬元，影視城為中匯集團控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的關聯法人。
公司于2021年4月22日召開的第九屆董事會第十四次會議審議通過《關于<公司2021年度預計日常關聯交易事項>的議案》。關聯董事陸奕燎、溫振明均回避表決，非關聯董事以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過上述議案。公司獨立董事對上述交易事宜出具了事前認可意見及發表了明確同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的相關規定，該關聯交易議案不需要提交公司2020年度股東大會審議。
（二）預計關聯交易類別和金額
2021年年度預計發生的日常關聯交易的內容詳見下表：
單位：萬元
關聯交易類別 | 關聯人 | 關聯交易內容 | 合同簽訂金額或預計金額 | 截至披露日已發生金額 | 上年發生金額 |
向關聯人提供勞務 | 岐江河公司 | 工程施工 | 600.00 | - | 618.24 |
中匯集團 | 工程施工 | 30.00 | - | ||
民東公司 | 工程施工 | 80.00 | 2.40 | 231.87 | |
南部供水 | 工程施工 | - | - | 0.27 | |
中山溫泉 | 工程施工 | 500.00 | - | 168.03 | |
影視城 | 工程施工 | 400.00 | - | - | |
民東公司 | 沼液處理 | 80.00 | 3.99 | 23.91 | |
民東公司 | 污泥運輸 | 600.00 | 138.89 | 438.10 | |
中匯集團 | 醫療垃圾處理 | 950.00 | - | 791.14 | |
影視城 | 收取管理費用 | 110.00 | 17.70 | - | |
南部供水 | 收取管理費用 | 20.00 | 4.93 | 18.60 | |
中匯集團 | 收取管理費用 | 70.00 | 16.71 | 41.93 | |
客運港 | 收取管理費用 | 75.00 | 18.75 | 11.91 | |
小計 | 3,515.00 | 203.37 | 2,344.00 | ||
接受關聯人提供的勞務 | 民東公司 | 污泥處理費 | 3,000.00 | 722.71 | 1,809.78 |
向關聯人承租資產 | 中匯集團 | 房屋租賃 | 90.00 | 21.22 | 84.89 |
中匯集團 | 土地租賃 | 80.00 | 16.42 | 63.33 | |
基礎設施 | 土地房屋租賃 | 600.00 | 139.31 | 220.54 | |
小計 | 770.00 | 176.95 | 368.76 | ||
向關聯人出租資產 | 中匯集團 | 房屋出租 | 150.00 | 29.89 | 126.66 |
南部供水 | 房屋出租 | 25.00 | 4.98 | 20.78 | |
口岸公司 | 房屋出租 | 60.00 | - | 45.60 | |
民東公司 | 運輸設備出租 | - | - | 14.36 | |
小計 | 235.00 | 34.87 | 207.40 | ||
總計 | 7,520.00 | 1,137.90 | 4,729.94 | ||
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
關聯交易類別 | 關聯人 | 關聯交易內容 | 實際發生金額 | 預計金額 | 實際發生額與預計金額差異（%） | 差異較大的原因 |
向關聯人提供勞務 | 岐江河公司 | 工程施工 | 618.24 | 9,000.00 | -93% | 由于岐江河公司變更施工方案取消截污井施工工程并變更了污水井施工工藝，工程量大幅減少。 |
中匯集團 | 工程施工 | - | 70.00 | -100% | ||
民東公司 | 工程施工 | 231.87 | 500.00 | -54% | ||
南部供水 | 工程施工 | 0.27 | 5.00 | -95% | ||
中山溫泉 | 工程施工 | 168.03 | - | |||
民東公司 | 沼液處理 | 23.91 | 30.00 | -20% | ||
民東公司 | 污泥運輸 | 438.10 | 500.00 | -12% | ||
中匯集團 | 醫療垃圾處理 | 791.14 | 900.00 | -12% | ||
南部供水 | 收取管理費用 | 18.60 | 20.00 | -7% | ||
中匯集團 | 收取管理費用 | 41.93 | 50.00 | -16% | ||
客運港 | 收取管理費用 | 11.91 | 5.00 | 138% | ||
小計 | 2,344.00 | 11,080.00 | -79% | |||
接受關聯人提供的勞務 | 民東公司 | 污泥處理費 | 1,809.78 | 2,500.00 | -28% | |
向關聯人承租資產 | 中匯集團 | 承包市場 | 84.89 | 90.00 | -6% | |
中匯集團 | 土地租賃 | 63.33 | 80.00 | -21% | ||
基礎設施 | 土地房屋租賃 | 220.54 | — | — | ||
小計 | 368.76 | 170.00 | 117% | |||
向關聯人出租資產 | 中匯集團 | 房屋出租 | 126.66 | 120.00 | 6% | |
南部供水 | 房屋出租 | 20.78 | 20.00 | 4% | ||
口岸公司 | 房屋出租 | 45.60 | 250.00 | -82% | 2020年受新冠肺炎疫情影響，口岸公司收入銳減，租金相應大幅減少（租金按口岸公司銷售收入的20%計收）。 | |
民東公司 | 運輸設備出租 | 14.36 | - | |||
小計 | 207.40 | 390.00 | -47% | |||
總計 | 4,729.94 | 4,140.00 | -67% | |||
公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明（如適用） | 公司對2020年度關聯交易事項的預計，系基于公司年初計劃等作出的與日常經營相關的預計，在執行過程中，受工程建設單位修改施工方案取消部分工程計劃以及新冠肺炎疫情的影響，公司2020年度與上述關聯單位實際發生情況較預計金額存在一定差異，屬于正常的經營行為，對公司日常經營及業績不存在重大影響。 | |||||
公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明（如適用） | 公司董事會對2020年度日常關聯交易事項的審核合法合規，交易價格參照市場價格確定，已發生的日常關聯交易均為公司正常經營業務所需，因新冠肺炎疫情以及用戶需求變化等原因導致實際發生額與原預計情況存在一定差異，不會對公司經營情況造成重大影響，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。 | |||||
二、關聯人介紹和關聯關系
1.基本情況
（1）關聯方：中山中匯投資集團有限公司
法定代表人：梁悅恒
注冊資本：￥2,005,161,163.23
主營業務：對直接只有產權和授權持有產權以及委托管理的企業進行經營管理，對外投資。
住址：中山市東區興中道18號財興大廈
截止2020年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產2,484,602.80萬元，凈資產1,695,400.42萬元，1-12月收入230,325.68萬元，凈利潤129,320.21萬元。
（2）關聯方：中山岐江河環境治理有限公司
法定代表人：邵紅友
注冊資本：￥286,500,000.00
主營業務：承接岐江河環境治理項目；岐江河環境治理項目的投資、建設及營運管理。
住址：中山市東區興中道18號財興大廈6樓附樓
截止2020年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產44,453.07萬元，凈資產30,981.69萬元，1-12月收入0萬元，凈利潤0萬元。
（3）關聯方：中山市民東有機廢物處理有限公司
法定代表人：鐘輝
注冊資本：￥110,500,000.00
主營業務：市政污泥、垃圾的收集與無害化處理；投資沼氣生產和銷售項目；銷售：營養土、營養液（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
住址：中山市民眾鎮沙仔村下圍生態環保產業園內
截止2020年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產16,953.03萬元，凈資產4,065.93萬元，1-12月收入3,522.77萬元，凈利潤-744.83萬元。
（4）關聯方：中山市中山港口岸經濟發展有限公司
法定代表人：許剛
注冊資本：￥800,000.00
主營業務：關前商場從事商業貿易（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目需取得許可證后方可經營）；批發兼零售：預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；餐飲服務（奶茶）；車輛停放。
住址：中山市火炬開發區沿江東一路1號（行政樓二樓、聯檢樓一、二樓）
截止2020年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產956.06萬元，凈資產914.77萬元，1-12月收入233.57萬元，凈利潤-98.38萬元。
（5）關聯方：中山市南部供水股份有限公司
法定代表人：邵紅友
注冊資本：￥230,000,000.00
主營業務：天然水收集及分配；中山市南部三鎮取水口上移工程項目的投資和管理。
住址：中山市東區興中道18號財興大廈南座8樓806室
截止2020年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產164,308.42萬元，凈資產96,263.61萬元，1-12月收入0萬元，凈利潤-207.98萬元。
（6）關聯方：中山中匯客運港建設有限公司
法定代表人：邵紅友
注冊資本：￥508,900,000.00
主營業務：客運港投資建設。
住址：中山市東區興中道18號財興大廈3樓304室
截止2020年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產35,405.43萬元，凈資產15,862.53萬元，1-12月收入0萬元，凈利潤-30.66萬元。
（7）關聯方：中山市基礎設施投資有限公司
法定代表人：張文忠
注冊資本：￥30,000,000.00
主營業務：投資城市基礎設施。
住址：中山市東區興中道18號財興大廈三樓主樓302室
截止2020年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產20,856.04萬元，凈資產20,048.37萬元，1-12月收入174.64萬元，凈利潤-289.57萬元。
（8）關聯方：中山溫泉股份有限公司
法定代表人：潘誠
注冊資本：￥550,000,000.00
主營業務：旅館；餐飲服務；公共場所經營；經營高危性體育項目；干洗服務；食品流通；日用品零售；水資源的開發利用、提供服務；提供服務；自有物業租賃；物業管理。
住址：中山市三鄉鎮雍陌村。
截止2020年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產57,653.85萬元，凈資產54,727.84萬元，1-12月收入7,153.59萬元，凈利潤-2,112.68萬元。
（9）關聯方：中山影視城有限公司
法定代表人：許剛
注冊資本：￥28,000,000.00
主營業務：經營旅游景點、游樂設施、停車場、餐飲服務及附設商場（零售旅游紀念品）。
住址：中山市南朗鎮翠亨村。
截止2020年12月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產6,085.41萬元，凈資產-3,747.72萬元，1-12月收入823.44萬元，凈利潤-311.88萬元。
2.與上市公司的關聯關系：
（1）中匯集團與上市公司的關聯關系
中匯集團為公司控股股東，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（一）的規定，中匯集團為公司的關聯法人。
（2）岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運港公司與上市公司的關聯關系
岐江河公司、民東公司、南部供水公司及客運港公司是公司控股股東中匯集團的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（二）的規定，岐江河公司、民東公司、南部供水公司及客運港公司為公司的關聯法人。
（3）中山溫泉和影視城與上市公司的關聯關系
中山溫泉和影視城是公司控股股東中匯集團的控股子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（二）的規定，中山溫泉和影視城為公司的關聯法人。
（4）口岸公司、基礎設施與上市公司的關聯關系
中匯集團的全資子公司中山市岐江集團有限公司持有口岸公司和基礎設施100%股權，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（二）的規定，口岸公司、基礎設施為公司的關聯法人。
3.履約能力分析：
上述關聯方財務指標及經營情況正常，公司與上述關聯方有長期的合作經驗，上述關聯方具備較好的履約能力和良好的經營誠信。
三、關聯交易主要內容
1.關聯交易主要內容
（1）公司與中匯集團日常關聯交易主要包括：向關聯人提供的工程建設、醫療垃圾處理及物業管理等勞務1,050萬元，向中匯集團承租資產170萬元，向關聯人出租資產150萬元。
2020年度公司與向中匯集團提供的醫療垃圾處理、物業管理等勞務833.07萬元，向中匯集團承租資產148.22萬元，向關聯人出租資產126.66萬元。
（2）公司與岐江河日常關聯交易主要包括：向關聯人提供的工程建設勞務600萬元。
2020年度公司與岐江河公司發生的提供勞務交易為618.24萬元。
（3）公司與民東公司日常關聯交易主要包括：向關聯人提供的工程建設、污泥運輸及沼液處理等勞務共760萬元，向關聯人購買污泥處理服務3,000萬元。
2020年度公司向關聯人提供的工程建設、污泥運輸及沼液處理等勞務共693.88萬元，向關聯人購買污泥處理服務1,809.78萬元，向關聯人出租運輸設備14.36萬元
（4）公司與口岸公司日常關聯交易主要包括：向關聯人出租房屋建筑物60萬元。
2020年度公司與口岸公司發生的關聯人出租房屋建筑物的交易45.60萬元。
（5）公司與南部供水日常關聯交易主要包括：向關聯人出租房屋建筑物25.00萬元，向關聯方提供物業管理服務20元。
2020年度公司與南部供水發生的向關聯人出租房屋建筑物20.78萬元，向關聯人提供物業管理及工程施工等服務18.87萬元，。
（6）公司與客運港日常關聯交易主要包括：向關聯人提供物業管理服務75萬元。
2020年度公司與客運港發生向關聯人提供物業管理服務11.91萬元。
（7）公司與基礎設施日常關聯交易主要包括：向關聯人承租資產600萬元。
2020年度公司向關聯人承租資產220.54萬元。
（8）公司與中山溫泉日常關聯交易主要包括：向關聯人提供的工程建設勞務500萬元。
2020年度公司向關聯人提供的工程建設勞務168.03萬元。
（9）公司與影視城日常關聯交易主要包括：向關聯人提供的工程建設及物業管理等勞務510萬元。
2020年度公司向關聯人提供的工程建設及物業管理等勞務0萬元。
2.關聯交易定價政策
公司各項關聯交易的交易價格均按照國家規定的定價標準；無國家規定標準的按照行業價格標準；無可適用的行業標準的按所在地市場價格執行。公司將根據日常經營的實際需要，決定與各關聯方就日常關聯交易簽署相關協議的具體時間，以確保日常經營的正常進行。
公司對關聯交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關聯交易價格合理，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及中小股東的利益。
3、關聯交易協議簽署情況。
公司與中匯集團、岐江河、民東公司、口岸公司、南部供水、客運港、基礎設施、中山溫泉、影視城的日常關聯交易系按照日常經營需要實際發生時簽署。公司各項關聯交易的交易價格均按照國家規定的定價標準；無國家規定標準的按照行業價格標準；無可適用的行業標準的按所在地市場價格執行。
公司對關聯交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關聯交易價格合理，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及中小股東的利益。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、公司擬進行的關聯交易，均有利于公司在日常經營范圍內拓展業務、增加盈利機會；
2、關聯交易價格公允，不會損害公司及全體股東的利益；
3、關聯交易不影響公司的獨立性，公司主要業務沒有因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。
五、獨立董事事前認可意見及獨立意見
（一）獨立董事事前認可意見
公司獨立董事對公司2021年度預計日常關聯交易事項的有關資料進行了認真的事前核查。通過查閱相關資料，公司全體獨立董事作出如下事前認可意見：
公司與中匯集團、岐江河、民東公司、口岸公司、南部供水、客運港、基礎設施、中山溫泉、影視城2021年預計日常關聯交易的事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規則》的規定。交易定價程序合法、公允，符合公司和全體股東的利益，未出現損害中小股東利益的情形。關于2021年度預計日常關聯交易事項的有關議案必須提交公司董事會經非關聯董事審議。
（二）獨立董事發表的獨立意見
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及中國證監會規范性文件等的規定，我們對公司第九屆董事會第十四次會議審議的《關于公司2021年度預計日常關聯交易事項的議案》進行了認真審閱，并就有關情況向公司進行了詢問。根據公司提供的有關資料,現基于獨立判斷就以上事項發表如下獨立意見：
1、公司與中匯集團、岐江河、民東公司、口岸公司、南部供水、客運港、基礎設施、中山溫泉、影視城20221年預計日常關聯交易事項，公司的關聯董事陸奕燎、溫振明均回避表決。董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定；
2、公司與中匯集團、岐江河、民東公司、口岸公司、南部供水、客運港、基礎設施、中山溫泉、影視城2021年度預計日常關聯交易事項，定價程序合法、公允，不會損害公司的利益。
綜上，我們認可關于公司2021年度預計日常關聯交易事項。
六、備查文件
1、第九屆董事會第十四次會議決議；
2、獨立董事關于續聘會計師事務所及公司2021年度預計日常關聯交易事項的前認可意見；
3、獨立董事關于第九屆董事會第十四次會議相關事項發表的專項說明及獨立意見。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二一年四月二十二日
